| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 10.00 | 2 739.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 452.00 | 277.00 | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 441.00 | 22 345.00 | 26 096.00 | 48 441.00 |
BF Prêts | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 647.00 | 23 806.00 | 51 838.00 | 75 647.00 |
BT Marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 184.00 | | 1 520 184.00 | 1 520 184.00 |
BZ Autres créances | 266 636.00 | | 266 636.00 | 266 636.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 534.00 | | 1 796 534.00 | 1 796 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 182.00 | 23 808.00 | 1 848 373.00 | 1 872 182.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 437.00 | 162 281.00 | | 125 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 743.00 | -36 844.00 | | 27 743.00 |
DL TOTAL (I) | 263 181.00 | 235 437.00 | | 263 181.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 825.00 | 197 373.00 | | 104 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 493.00 | 158 583.00 | | 146 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 449.00 | 1 138.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 050.00 | 559 988.00 | | 755 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 082.00 | 492 071.00 | | 545 082.00 |
EA Autres dettes | 12 291.00 | 26 548.00 | | 12 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 191.00 | 1 435 703.00 | | 1 565 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 373.00 | 1 711 141.00 | | 1 848 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 549.00 | 1 216 713.00 | | 1 424 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 825.00 | 1 373.00 | | 22 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 460.00 | | 1 040 460.00 | 1 040 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 460.00 | | 1 040 460.00 | 1 040 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 756 370.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 660.00 | 21 414.00 | | 14 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 660.00 | 21 414.00 | | 14 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | 34.00 | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 85.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 247.00 | 21 329.00 | | 13 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | -23 409.00 | | 10 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 134.00 | 2 002 318.00 | | 2 164 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 390.00 | 2 039 162.00 | | 2 136 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 743.00 | -36 844.00 | | 27 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 773.00 | | 7 874.00 | 67 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 848.00 | | 3 324.00 | 46 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 925.00 | | 1 800.00 | 20 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 294.00 | 5 513.00 | | 18 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | 5 503.00 | | 18 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 441.00 | 20 441.00 | 20 000.00 | 40 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 493.00 | 5 851.00 | 61 738.00 | 146 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 050.00 | 755 050.00 | | 755 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 644.00 | 179 644.00 | | 179 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 270.00 | 94 270.00 | | 94 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UP Prêts | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 184.00 | 1 520 184.00 | | 1 520 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 130 093.00 | 130 093.00 | | 130 093.00 |
VC Groupe et associés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VP Divers | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 903.00 | 1 796 178.00 | 21 725.00 | 1 817 903.00 |
VW T.V.A. | 256 711.00 | 256 711.00 | | 256 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 191.00 | 1 424 549.00 | 61 738.00 | 1 565 191.00 |