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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 263.00 | 46 023.00 | 34 240.00 | 80 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 302 308.00 | 46 023.00 | 256 285.00 | 302 308.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 072.00 | | 199 072.00 | 199 072.00 |
BZ Autres créances | 380 089.00 | 180.00 | 379 909.00 | 380 089.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 598 235.00 | 180.00 | 598 055.00 | 598 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 543.00 | 46 203.00 | 854 340.00 | 900 543.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 838.00 | 193 440.00 | | 143 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 314.00 | -49 602.00 | | 9 314.00 |
DL TOTAL (I) | 263 152.00 | 253 838.00 | | 263 152.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 467.00 | 266 064.00 | | 92 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 573.00 | 110 824.00 | | 108 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 300.00 | 120 433.00 | | 119 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 700.00 | 333 183.00 | | 246 700.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | 5 801.00 | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 187.00 | 836 306.00 | | 571 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 340.00 | 1 130 144.00 | | 854 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 541.00 | 661 340.00 | | 469 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 467.00 | 1 064.00 | | 1 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 354.00 | | 848 354.00 | 848 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 354.00 | | 848 354.00 | 848 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 683.00 | 59 574.00 | | 80 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 621.00 | 3 302.00 | | 2 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 621.00 | 3 302.00 | | 2 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 622.00 | 12.00 | | 18 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 622.00 | 12.00 | | 18 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 001.00 | 3 289.00 | | -16 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 110.00 | 1 158 836.00 | | 955 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 795.00 | 1 208 439.00 | | 945 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 314.00 | -49 602.00 | | 9 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 853.00 | | 41.00 | 305 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 587.00 | 222 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 587.00 | 302 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 221.00 | | 41.00 | 80 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 632.00 | | | 225 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 935.00 | 7 088.00 | | 38 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 935.00 | 7 088.00 | | 38 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 180.00 | 180.00 | 20 180.00 | 40 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 20 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 573.00 | 6 927.00 | 39 247.00 | 108 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 300.00 | 119 300.00 | | 119 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 807.00 | 126 807.00 | | 126 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UP Prêts | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
UX Autres créances clients | 199 072.00 | 199 072.00 | | 199 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VC Groupe et associés | 257 131.00 | 257 131.00 | | 257 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VP Divers | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 280.00 | 598 235.00 | 221 045.00 | 819 280.00 |
VW T.V.A. | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 187.00 | 469 541.00 | 39 247.00 | 571 187.00 |