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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 850.00 | | 572 850.00 | 572 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 522.00 | 18 419.00 | 1 103.00 | 19 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 163.00 | 30 210.00 | 4 952.00 | 35 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 535.00 | 48 629.00 | 578 906.00 | 627 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 983.00 | | 103 983.00 | 103 983.00 |
BZ Autres créances | 130 418.00 | | 130 418.00 | 130 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 118 189.00 | | 118 189.00 | 118 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 108.00 | | 353 108.00 | 353 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 644.00 | 48 629.00 | 932 015.00 | 980 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 517 673.00 | | | 517 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 597.00 | | | 141 597.00 |
DL TOTAL (I) | 675 771.00 | | | 675 771.00 |
DP Provisions pour risques | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 587.00 | | | 140 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 211.00 | | | 201 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 015.00 | | | 932 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 211.00 | | | 201 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 801.00 | | 1 735.00 | 625 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 850.00 | | | 572 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 951.00 | | 1 735.00 | 52 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 861.00 | 4 769.00 | | 43 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 861.00 | 4 769.00 | | 43 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 016.00 | | 39 984.00 | 95 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 016.00 | | 39 984.00 | 95 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 587.00 | 140 587.00 | | 140 587.00 |
UX Autres créances clients | 103 983.00 | 103 983.00 | | 103 983.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 129 836.00 | 129 836.00 | | 129 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 401.00 | 234 401.00 | | 234 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 212.00 | 201 212.00 | | 201 212.00 |