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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 556 182.00 | 365 274.00 | 190 907.00 | 556 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 107.00 | 28 106.00 | 49 000.00 | 77 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 713.00 | 393 380.00 | 1 463 331.00 | 1 856 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CF Disponibilités | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 346.00 | 393 381.00 | 1 525 964.00 | 1 919 346.00 |
CU Autres participations | 1 210 424.00 | | 1 210 424.00 | 1 210 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 678.00 | 159 877.00 | | 313 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 906.00 | 223 801.00 | | 51 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 585.00 | 1 153 678.00 | | 1 135 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 101.00 | 160 378.00 | | 119 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 113.00 | 6 771.00 | | 104 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 963.00 | 122 119.00 | | 131 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 200.00 | 62 017.00 | | 35 200.00 |
EA Autres dettes | | 15 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 379.00 | 367 025.00 | | 390 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 964.00 | 1 520 704.00 | | 1 525 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 827.00 | 287 897.00 | | 311 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 260.00 | | 490 260.00 | 490 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 260.00 | | 490 260.00 | 490 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | 11 921.00 | | 14 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 280.00 | 652 310.00 | | 490 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 374.00 | 428 509.00 | | 438 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 906.00 | 223 801.00 | | 51 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 963.00 | 131 963.00 | | 131 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 634.00 | 10 148.00 | 29 485.00 | 39 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 444.00 | 15 379.00 | 49 066.00 | 64 444.00 |
VI Groupe et associés | 104 113.00 | 104 113.00 | | 104 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VW T.V.A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 379.00 | 311 828.00 | 78 551.00 | 390 379.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |