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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 592.00 | 7 205.00 | 2 387.00 | 9 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 131.00 | 26 858.00 | 272.00 | 27 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 722.00 | 34 064.00 | 3 658.00 | 37 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
BZ Autres créances | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CF Disponibilités | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 140.00 | 34 064.00 | 52 077.00 | 86 140.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -26 338.00 | -753.00 | | -26 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 069.00 | -25 585.00 | | 6 069.00 |
DL TOTAL (I) | -18 069.00 | -24 138.00 | | -18 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 957.00 | 19 784.00 | | 19 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 2 094.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 512.00 | | 15 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 282.00 | 31 718.00 | | 28 282.00 |
EA Autres dettes | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 145.00 | 75 327.00 | | 70 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 077.00 | 51 190.00 | | 52 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 645.00 | 73 233.00 | | 69 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 887.00 | | 200 887.00 | 200 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 887.00 | | 200 887.00 | 200 887.00 |
FM Production stockée | | | -1 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 551.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 551.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -551.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 720.00 | 207 618.00 | | 201 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 651.00 | 233 203.00 | | 195 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 069.00 | -25 585.00 | | 6 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 704.00 | | 18.00 | 37 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | 18.00 | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 219.00 | 845.00 | | 33 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 219.00 | 845.00 | | 33 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VI Groupe et associés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 715.00 | 44 766.00 | 949.00 | 45 715.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |