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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 801.00 | 28 268.00 | 7 533.00 | 35 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 000.00 | 351 698.00 | 66 302.00 | 418 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 912.00 | 380 486.00 | 75 425.00 | 455 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 768.00 | | 972 768.00 | 972 768.00 |
BZ Autres créances | 967 355.00 | | 967 355.00 | 967 355.00 |
CF Disponibilités | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 322.00 | | 2 032 322.00 | 2 032 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 235.00 | 380 486.00 | 2 107 748.00 | 2 488 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 965 650.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 402 785.00 | | | -2 402 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 290.00 | -4 368 435.00 | | -568 290.00 |
DL TOTAL (I) | -2 751 075.00 | -2 182 785.00 | | -2 751 075.00 |
DP Provisions pour risques | 2 032 151.00 | 2 105 767.00 | | 2 032 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 969 282.00 | 1 727 645.00 | | 969 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 001 434.00 | 3 833 412.00 | | 3 001 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 531.00 | 579 724.00 | | 669 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 689.00 | 160 488.00 | | 279 689.00 |
EA Autres dettes | 908 168.00 | 913 542.00 | | 908 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 389.00 | 1 653 755.00 | | 1 857 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 748.00 | 3 304 383.00 | | 2 107 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 389.00 | 1 653 755.00 | | 1 857 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 496 583.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 703.00 | 17 203.00 | | 6 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 703.00 | 29 965.00 | | 6 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 5 540.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 633.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 101 761.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 701.00 | -71 796.00 | | 6 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 768.00 | 1 360 358.00 | | 1 348 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 058.00 | 5 728 793.00 | | 1 917 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 290.00 | -4 368 435.00 | | -568 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 623.00 | | | 471 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 711.00 | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 711.00 | 455 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 802.00 | | | 453 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 209.00 | 25 277.00 | | 355 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 689.00 | 25 277.00 | | 354 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 833 412.00 | 496 583.00 | 1 328 562.00 | 3 833 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 833 412.00 | 496 583.00 | 1 328 562.00 | 3 833 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 583.00 | 1 328 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 531.00 | 669 531.00 | | 669 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 205.00 | 87 205.00 | | 87 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 168.00 | 908 168.00 | | 908 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 972 768.00 | 972 768.00 | | 972 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VB T. V. A. | 244 217.00 | 244 217.00 | | 244 217.00 |
VC Groupe et associés | 290 931.00 | 290 931.00 | | 290 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 143.00 | 150 143.00 | | 150 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VP Divers | 170 318.00 | 170 318.00 | | 170 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 803.00 | 1 942 213.00 | 1 590.00 | 1 943 803.00 |
VW T.V.A. | 173 190.00 | 173 190.00 | | 173 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 389.00 | 1 857 389.00 | | 1 857 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 579.00 | 26 988.00 | | 22 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 034.00 | 127 327.00 | | 102 034.00 |
ST Autres comptes | 13 489.00 | 89 744.00 | | 13 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 197.00 | 101 444.00 | | 39 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |
YT Sous‐traitance | 261 942.00 | 100 198.00 | | 261 942.00 |
YW Taxe professionnelle | | 17 759.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 579.00 | 44 747.00 | | 22 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 100.00 | 387 572.00 | | 9 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 538.00 | 159 139.00 | | 106 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 664.00 | 418 715.00 | | 416 664.00 |