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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 740.00 | | 193 740.00 | 193 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 994.00 | 89 485.00 | 7 509.00 | 96 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 095.00 | 87 589.00 | 8 506.00 | 96 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 829.00 | 177 074.00 | 210 754.00 | 387 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BZ Autres créances | 322 331.00 | | 322 331.00 | 322 331.00 |
CF Disponibilités | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 035.00 | | 369 035.00 | 369 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 864.00 | 177 074.00 | 579 790.00 | 756 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 941.00 | 166 922.00 | | 177 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 221.00 | 11 019.00 | | 129 221.00 |
DL TOTAL (I) | 312 662.00 | 183 441.00 | | 312 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 903.00 | 87 410.00 | | 81 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 51 400.00 | | 19 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482.00 | 778.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 817.00 | 91 052.00 | | 97 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 536.00 | 37 890.00 | | 67 536.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 128.00 | 268 530.00 | | 267 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 790.00 | 451 971.00 | | 579 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 174.00 | 267 065.00 | | 195 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
FD Production vendue biens | 665 990.00 | | 665 990.00 | 665 990.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 449.00 | | 708 449.00 | 708 449.00 |
FM Production stockée | | | -1 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 343.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 058.00 | 3 000.00 | | 280 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 058.00 | 3 000.00 | | 280 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 1 246.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 453.00 | | | 157 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 767.00 | 1 246.00 | | 157 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 291.00 | 1 754.00 | | 122 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 252.00 | 1 945.00 | | 42 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 764.00 | 818 234.00 | | 1 042 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 543.00 | 807 215.00 | | 913 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 221.00 | 11 019.00 | | 129 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 229.00 | | 9 038.00 | 634 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 438.00 | 387 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 407.00 | 193 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 031.00 | 193 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 147.00 | | | 349 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 082.00 | | 9 038.00 | 284 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 716.00 | 4 343.00 | 97 984.00 | 270 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 716.00 | 4 343.00 | 97 984.00 | 270 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VC Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 666.00 | 9 712.00 | 60 112.00 | 81 666.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VP Divers | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 135.00 | 309 135.00 | | 309 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 277.00 | 337 077.00 | 200.00 | 337 277.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 646.00 | 194 692.00 | 60 112.00 | 266 646.00 |