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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 902.00 | 62 940.00 | 2 961.00 | 65 902.00 |
AP Constructions | 4 416 278.00 | 3 722 333.00 | 693 945.00 | 4 416 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 904 747.00 | 5 140 564.00 | 2 764 183.00 | 7 904 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 175.00 | 157 713.00 | 49 463.00 | 207 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 510 040.00 | | 1 510 040.00 | 1 510 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 133 468.00 | 9 083 550.00 | 5 049 918.00 | 14 133 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 247.00 | 104 280.00 | 227 967.00 | 332 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 316.00 | 3 783.00 | 1 887 534.00 | 1 891 316.00 |
BZ Autres créances | 807 520.00 | | 807 520.00 | 807 520.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 887.00 | 108 062.00 | 2 983 825.00 | 3 091 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 225 355.00 | 9 191 612.00 | 8 033 743.00 | 17 225 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
DH Report à nouveau | 797 489.00 | | | 797 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 888.00 | 1 952 101.00 | | 1 785 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 051.00 | 2 009 775.00 | | 2 641 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 576 055.00 | 1 643 295.00 | | 1 576 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 576 055.00 | 1 643 295.00 | | 1 576 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 833.00 | 2 627 096.00 | | 2 017 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 315.00 | 478 337.00 | | 847 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 162.00 | 858 016.00 | | 948 162.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 1 890.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 636.00 | 3 965 338.00 | | 3 816 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 033 743.00 | 7 618 408.00 | | 8 033 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 406 149.00 | | 10 406 149.00 | 10 406 149.00 |
FG Production vendue services | 166 263.00 | | 166 263.00 | 166 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 572 412.00 | | 10 572 412.00 | 10 572 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 590 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 645 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 691.00 | |
GE Autres charges | | | 18 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 192 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 397 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 529 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 816.00 | 10.00 | | 2 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | 10.00 | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 816.00 | -10.00 | | -2 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 318.00 | 878 405.00 | | 740 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 773 156.00 | 10 710 308.00 | | 10 773 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 987 268.00 | 8 758 207.00 | | 8 987 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 888.00 | 1 952 101.00 | | 1 785 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 250 091.00 | | 883 376.00 | 13 250 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 133 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 038 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 167 763.00 | | 870 478.00 | 13 167 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 427.00 | | 12 899.00 | 16 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 303 627.00 | 779 923.00 | | 8 303 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 991.00 | 3 949.00 | | 58 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 244 636.00 | 775 974.00 | | 8 244 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 643 295.00 | 160 548.00 | 227 787.00 | 1 643 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 179.00 | 31 877.00 | 13 777.00 | 86 179.00 |
6T Sur comptes clients | 4 571.00 | 3 784.00 | 4 571.00 | 4 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 750.00 | 35 661.00 | 18 348.00 | 90 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734 045.00 | 196 209.00 | 246 136.00 | 1 734 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 518.00 | 246 136.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 315.00 | 847 315.00 | | 847 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 075.00 | 247 075.00 | | 247 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 725.00 | 196 725.00 | 1.00 | 196 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477 299.00 | 477 299.00 | | 477 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 316.00 | 1 891 316.00 | | 1 891 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 220 782.00 | 220 782.00 | | 220 782.00 |
VC Groupe et associés | 550 095.00 | 550 095.00 | | 550 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017 833.00 | 2 017 833.00 | | 2 017 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 409.00 | 60 409.00 | 1.00 | 60 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 570.00 | 2 759 245.00 | 29 326.00 | 2 788 570.00 |
VW T.V.A. | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 636.00 | 3 816 636.00 | | 3 816 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |