| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 547.00 | 210 268.00 | 48 279.00 | 258 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 902.00 | 391 652.00 | 103 250.00 | 494 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 587.00 | 1 401 920.00 | 168 667.00 | 1 570 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 621.00 | | 487 621.00 | 487 621.00 |
BZ Autres créances | 4 424 520.00 | | 4 424 520.00 | 4 424 520.00 |
CF Disponibilités | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969 852.00 | | 4 969 852.00 | 4 969 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 439.00 | 1 401 920.00 | 5 138 519.00 | 6 540 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 537 265.00 | 2 141 159.00 | | 2 537 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 951.00 | 396 106.00 | | 510 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 192 215.00 | 3 681 265.00 | | 4 192 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 100.00 | 201 799.00 | | 147 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 100.00 | 201 799.00 | | 147 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 446.00 | 66 116.00 | | 52 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 757.00 | 409 575.00 | | 746 757.00 |
EA Autres dettes | | 75 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 203.00 | 551 311.00 | | 799 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 519.00 | 4 434 375.00 | | 5 138 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
FG Production vendue services | 646 268.00 | 3 127 478.00 | 3 773 746.00 | 646 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 968.00 | 3 127 478.00 | 3 779 446.00 | 651 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 763.00 | 151 003.00 | | 173 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 284.00 | 3 356 781.00 | | 3 850 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 333.00 | 2 960 675.00 | | 3 339 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 951.00 | 396 106.00 | | 510 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 366.00 | | 30 221.00 | 1 540 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 371.00 | | 30 078.00 | 723 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 995.00 | | 143.00 | 16 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 711.00 | 64 209.00 | | 537 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 711.00 | 64 209.00 | | 537 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 799.00 | 15 152.00 | 69 851.00 | 201 799.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 799.00 | 15 152.00 | 69 851.00 | 1 001 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 152.00 | 69 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 834.00 | 424 834.00 | | 424 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 672.00 | 273 672.00 | | 273 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
UX Autres créances clients | 487 621.00 | 487 621.00 | | 487 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VB T. V. A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VC Groupe et associés | 4 381 529.00 | 4 381 529.00 | | 4 381 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 929 279.00 | 4 912 141.00 | 17 138.00 | 4 929 279.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 203.00 | 799 203.00 | | 799 203.00 |