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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 597.00 | 7 355.00 | 242.00 | 7 597.00 |
AH Fonds commercial | 285 793.00 | | 285 793.00 | 285 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 472.00 | 114 770.00 | 30 703.00 | 145 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 518.00 | 294 207.00 | 96 311.00 | 390 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 331.00 | 416 331.00 | 414 999.00 | 831 331.00 |
BP En cours de production de services | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
BT Marchandises | 619 379.00 | | 619 379.00 | 619 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 424.00 | | 127 424.00 | 127 424.00 |
BZ Autres créances | 107 079.00 | | 107 079.00 | 107 079.00 |
CF Disponibilités | 127 050.00 | | 127 050.00 | 127 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 914.00 | | 1 026 914.00 | 1 026 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 245.00 | 416 331.00 | 1 441 914.00 | 1 858 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 570 335.00 | 535 690.00 | | 570 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 107.00 | 34 646.00 | | 14 107.00 |
DL TOTAL (I) | 600 942.00 | 586 835.00 | | 600 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 001.00 | 434 229.00 | | 290 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 068.00 | 267 615.00 | | 259 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 761.00 | 92 534.00 | | 96 761.00 |
EA Autres dettes | 195 141.00 | 76 035.00 | | 195 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 971.00 | 870 414.00 | | 840 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 914.00 | 1 457 250.00 | | 1 441 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 881.00 | 580 732.00 | | 638 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 485.00 | | 22 846.00 | 808 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 390.00 | | | 293 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 145.00 | | 22 846.00 | 513 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 918.00 | 48 414.00 | | 367 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | 256.00 | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 819.00 | 48 157.00 | | 360 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 068.00 | 259 068.00 | | 259 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 141.00 | 195 141.00 | | 195 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 127 424.00 | 127 424.00 | | 127 424.00 |
VB T. V. A. | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 682.00 | 87 592.00 | 202 090.00 | 289 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 361.00 | | | 84 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 462.00 | 258 512.00 | 1 950.00 | 260 462.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 971.00 | 638 881.00 | 202 090.00 | 840 971.00 |