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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 698 200.00 | | 698 200.00 | 698 200.00 |
AP Constructions | 2 793 245.00 | 1 309 624.00 | 1 483 621.00 | 2 793 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 423.00 | 1 309 624.00 | 2 184 799.00 | 3 494 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BZ Autres créances | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CF Disponibilités | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 713.00 | 1 309 624.00 | 2 240 089.00 | 3 549 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 507.00 | 1 115 806.00 | | 1 252 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 663.00 | 136 701.00 | | 131 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 170.00 | 1 296 507.00 | | 1 428 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 185.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 274.00 | 971 133.00 | | 783 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 284.00 | 17 481.00 | | 28 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 112.00 | | |
EA Autres dettes | 267.00 | 131 185.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 919.00 | 1 130 096.00 | | 811 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 089.00 | 2 426 603.00 | | 2 240 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 313.00 | | 335 313.00 | 335 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 313.00 | | 335 313.00 | 335 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 976.00 | 56 921.00 | | 50 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 313.00 | 356 353.00 | | 335 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 651.00 | 219 651.00 | | 203 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 663.00 | 136 701.00 | | 131 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 267.00 | 59 357.00 | | 1 250 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 267.00 | 59 357.00 | | 1 250 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783 274.00 | 20 954.00 | 695 000.00 | 783 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 304.00 | 15 326.00 | 2 978.00 | 18 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 919.00 | 49 599.00 | 695 000.00 | 811 919.00 |