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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 558 711.00 | | 558 711.00 | 558 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 962.00 | | 343 962.00 | 343 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BZ Autres créances | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CF Disponibilités | 363 951.00 | | 363 951.00 | 363 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 268.00 | | 1 274 268.00 | 1 274 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 268.00 | | 1 274 268.00 | 1 274 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735 746.00 | | | 735 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 926.00 | | | 235 926.00 |
DL TOTAL (I) | 980 472.00 | | | 980 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 095.00 | | | 227 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 686.00 | | | 66 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 796.00 | | | 293 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 268.00 | | | 1 274 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 796.00 | | | 293 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 009.00 | | 912 009.00 | 912 009.00 |
FG Production vendue services | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 229.00 | | 915 229.00 | 915 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 866.00 | | | 84 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 274.00 | | | 917 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 348.00 | | | 681 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 926.00 | | | 235 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
UX Autres créances clients | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VI Groupe et associés | 218 764.00 | 218 764.00 | | 218 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 796.00 | 293 796.00 | | 293 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
ST Autres comptes | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
YT Sous‐traitance | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 282.00 | | | 40 282.00 |