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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 458 023.00 | 698 663.00 | 2 759 360.00 | 3 458 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 463 119.00 | 703 758.00 | 2 759 360.00 | 3 463 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 658.00 | | 656.00 | 658.00 |
060 Stock marchandises | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
072 Créances – Autres | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 475 164.00 | | 475 164.00 | 475 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 930 507.00 | | 930 507.00 | 930 507.00 |
110 Total général Actif | 4 393 626.00 | 703 758.00 | 3 689 868.00 | 4 393 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 320 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 064.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 82 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 494 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 689 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 049.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 454 189.00 | | | 3 454 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |