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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 923.00 | 32 983.00 | 83 940.00 | 116 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 215.00 | 27 982.00 | 2 232.00 | 30 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 882.00 | 555 212.00 | 168 670.00 | 723 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 901.00 | 616 178.00 | 283 723.00 | 899 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 611.00 | | 821 611.00 | 821 611.00 |
BZ Autres créances | 94 357.00 | | 94 357.00 | 94 357.00 |
CF Disponibilités | 417 202.00 | | 417 202.00 | 417 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 218.00 | | 1 427 218.00 | 1 427 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 119.00 | 616 178.00 | 1 710 941.00 | 2 327 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
DG Autres réserves | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 842.00 | | | 113 842.00 |
DL TOTAL (I) | 522 219.00 | | | 522 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 653.00 | | | 270 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 248.00 | | | 319 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 163.00 | | | 532 163.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 722.00 | | | 1 188 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 941.00 | | | 1 710 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 590.00 | | | 972 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 152.00 | | 23 787.00 | 887 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 038.00 | 899 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 579.00 | 116 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 459.00 | 757 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 502.00 | | | 119 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 947.00 | | 13 609.00 | 751 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 703.00 | | 10 178.00 | 15 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 639.00 | 86 319.00 | 10 780.00 | 540 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 210.00 | 8 352.00 | 2 579.00 | 27 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 429.00 | 77 967.00 | 8 202.00 | 513 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 248.00 | 319 248.00 | | 319 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 250.00 | 175 250.00 | | 175 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 840.00 | 168 840.00 | | 168 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 821 359.00 | 821 359.00 | | 821 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 824.00 | 53 303.00 | 137 325.00 | 260 824.00 |
VI Groupe et associés | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 841.00 | 951 322.00 | 1 519.00 | 952 841.00 |
VW T.V.A. | 140 841.00 | 140 841.00 | | 140 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 112.00 | 972 590.00 | 137 325.00 | 1 180 112.00 |