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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 073.00 | | 291 073.00 | 291 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 595.00 | | 1 922 595.00 | 1 922 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 87 683.00 | | 87 683.00 | 87 683.00 |
CF Disponibilités | 840 855.00 | | 840 855.00 | 840 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 191.00 | | 973 191.00 | 973 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 786.00 | | 2 895 786.00 | 2 895 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291 073.00 | | | 291 073.00 |
CU Autres participations | 1 631 522.00 | | 1 631 522.00 | 1 631 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 116 665.00 | 1 651 707.00 | | 2 116 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 037.00 | 464 959.00 | | 370 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 703.00 | 2 248 665.00 | | 2 618 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | 19 985.00 | | 19 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 282.00 | 163 098.00 | | 257 282.00 |
EA Autres dettes | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 083.00 | 327 085.00 | | 277 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 786.00 | 2 575 750.00 | | 2 895 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 083.00 | 231 348.00 | | 277 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 490.00 | | 594 490.00 | 594 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 490.00 | | 594 490.00 | 594 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 299.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 589.00 | 44 231.00 | | 41 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 642.00 | 13 181.00 | | 31 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 936.00 | 1 073 843.00 | | 1 009 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 898.00 | 608 884.00 | | 639 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 037.00 | 464 959.00 | | 370 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 206.00 | | 88 389.00 | 1 834 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 922 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 922 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 206.00 | | 88 389.00 | 1 834 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 572.00 | 85 572.00 | | 85 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 073.00 | 291 073.00 | | 291 073.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VC Groupe et associés | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 002.00 | | | 123 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 409.00 | 423 409.00 | | 423 409.00 |
VW T.V.A. | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 083.00 | 277 083.00 | | 277 083.00 |