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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 2 662.00 | 539.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 153.00 | 19 547.00 | 12 606.00 | 32 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 250.00 | 6 794.00 | 4 456.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 304.00 | 29 003.00 | 18 301.00 | 47 304.00 |
BN En cours de production de biens | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
BZ Autres créances | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CF Disponibilités | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 920.00 | 29 003.00 | 53 917.00 | 82 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
DH Report à nouveau | -110 873.00 | -113 346.00 | | -110 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774.00 | 2 473.00 | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | -60 008.00 | -60 783.00 | | -60 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 189.00 | 79 252.00 | | 89 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 230.00 | | 15 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 390.00 | 15 898.00 | | 8 390.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 1 921.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 925.00 | 115 038.00 | | 113 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 917.00 | 54 255.00 | | 53 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 925.00 | 115 038.00 | | 113 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
FM Production stockée | | | 1 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 658.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 487.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 399.00 | 68 390.00 | | 71 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 624.00 | 65 917.00 | | 70 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774.00 | 2 473.00 | | 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 664.00 | | 4 333.00 | 137 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 611.00 | | | 92 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 694.00 | 47 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 92 611.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 219.00 | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 43 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 933.00 | | 4 333.00 | 39 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 039.00 | 7 658.00 | 94 694.00 | 116 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 611.00 | | 92 611.00 | 92 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 341.00 | 540.00 | 1 219.00 | 3 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 087.00 | 7 118.00 | 864.00 | 20 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 89 189.00 | 89 189.00 | | 89 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VW T.V.A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 925.00 | 113 925.00 | | 113 925.00 |