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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 123.00 | 83 734.00 | 35 388.00 | 119 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 317.00 | 12 397.00 | 69 920.00 | 82 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 967.00 | | 122 967.00 | 122 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 224.00 | 96 549.00 | 230 675.00 | 327 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BT Marchandises | 26 850.00 | 5 800.00 | 21 050.00 | 26 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 992.00 | 3 457.00 | 91 535.00 | 94 992.00 |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 131 288.00 | | 131 288.00 | 131 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 461.00 | 9 257.00 | 298 204.00 | 307 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 685.00 | 105 806.00 | 528 879.00 | 634 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 967.00 | | | 122 967.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 112 024.00 | 68 254.00 | | 112 024.00 |
DH Report à nouveau | 159 608.00 | 159 608.00 | | 159 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 634.00 | 82 271.00 | | 103 634.00 |
DL TOTAL (I) | 381 866.00 | 316 732.00 | | 381 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 588.00 | 7 331.00 | | 5 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 17 642.00 | | 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885.00 | 2 101.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 820.00 | 45 758.00 | | 52 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 285.00 | 78 049.00 | | 85 285.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 734.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 013.00 | 151 614.00 | | 147 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 879.00 | 468 346.00 | | 528 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 691.00 | | | 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 107.00 | | 13 609.00 | 316 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 125 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 327 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 201 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 322.00 | | 13 609.00 | 188 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 367.00 | | | 127 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 886.00 | 15 663.00 | | 80 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 468.00 | 15 663.00 | | 80 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 200.00 | 2 600.00 | | 3 200.00 |
6T Sur comptes clients | 6 942.00 | | 3 485.00 | 6 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 142.00 | 2 600.00 | 3 485.00 | 10 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 142.00 | 2 600.00 | 3 485.00 | 10 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 3 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 967.00 | 122 967.00 | | 122 967.00 |
UX Autres créances clients | 90 843.00 | | | 90 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VB T. V. A. | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 741.00 | 231 741.00 | | 231 741.00 |
VW T.V.A. | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 128.00 | 146 128.00 | | 146 128.00 |