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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 115.00 | 124 081.00 | 17 034.00 | 141 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 570.00 | 89 204.00 | 9 366.00 | 98 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 391.00 | 214 736.00 | 204 655.00 | 419 391.00 |
BT Marchandises | 118 969.00 | 2 400.00 | 116 569.00 | 118 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 965.00 | 1 643.00 | 81 322.00 | 82 965.00 |
BZ Autres créances | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 379 246.00 | | 379 246.00 | 379 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 149.00 | 4 043.00 | 661 106.00 | 665 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 540.00 | 218 779.00 | 865 761.00 | 1 084 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 365 524.00 | 337 132.00 | | 365 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 271.00 | 58 393.00 | | 47 271.00 |
DL TOTAL (I) | 602 195.00 | 584 925.00 | | 602 195.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 451.00 | 37 944.00 | | 27 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 508.00 | 1 508.00 | | 51 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 456.00 | 77 972.00 | | 55 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 152.00 | 74 866.00 | | 129 152.00 |
EA Autres dettes | | 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 567.00 | 193 113.00 | | 263 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 761.00 | 778 037.00 | | 865 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 032.00 | 18 704.00 | | 196 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 580.00 | 18 704.00 | | 194 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 152.00 | 129 152.00 | | 129 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 451.00 | 10 567.00 | 16 883.00 | 27 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 934.00 | 106 934.00 | | 106 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 213.00 | 106 934.00 | 279.00 | 107 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 567.00 | 246 683.00 | 16 883.00 | 263 567.00 |