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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 190.00 | 1 130.00 | 372 060.00 | 373 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 866.00 | 41 528.00 | 131 338.00 | 172 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 072.00 | 42 658.00 | 507 414.00 | 550 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BZ Autres créances | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
CF Disponibilités | 213 740.00 | | 213 740.00 | 213 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 737.00 | | 253 737.00 | 253 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 809.00 | 42 658.00 | 761 151.00 | 803 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 200.00 | 381 200.00 | | 381 200.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 844.00 | 402 638.00 | | 3 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -244 033.00 | | |
DL TOTAL (I) | 423 164.00 | 539 805.00 | | 423 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | 386.00 | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 024.00 | 111 985.00 | | 54 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 644.00 | 150 146.00 | | 163 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 148.00 | | | 100 148.00 |
EA Autres dettes | 17 010.00 | 8 025.00 | | 17 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 987.00 | 270 541.00 | | 337 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 151.00 | 810 347.00 | | 761 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 247.00 | | 122 880.00 | 475 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 124.00 | 36 931.00 | 550 072.00 | 11 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 308.00 | 373 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 124.00 | 34 623.00 | 172 865.00 | 11 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 108.00 | | 3 390.00 | 372 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 123.00 | | 119 490.00 | 99 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 136.00 | 15 453.00 | 36 931.00 | 64 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 1 130.00 | 2 308.00 | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 828.00 | 14 323.00 | 34 623.00 | 61 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 024.00 | 54 024.00 | | 54 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 084.00 | 114 084.00 | | 114 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VB T. V. A. | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VI Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 013.00 | 39 997.00 | 4 016.00 | 44 013.00 |
VW T.V.A. | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 987.00 | 337 987.00 | | 337 987.00 |