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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 955.00 | 54 414.00 | 27 541.00 | 81 955.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 661.00 | 58 979.00 | 27 681.00 | 86 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
072 Créances – Autres | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
084 Disponibilités | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 845.00 | | 77 845.00 | 77 845.00 |
110 Total général Actif | 164 506.00 | 58 979.00 | 105 526.00 | 164 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 493.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 351.00 | | | 398 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 259.00 | | | 406 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 748.00 | | | 114 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -260.00 | | | -260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
242 Autres charges externes. | 101 174.00 | | | 101 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 424.00 | | | 103 424.00 |
252 Charges sociales | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
262 Autres charges | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 513.00 | | | 352 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
294 Charges financières | 912.00 | | | 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 853.00 | | | 56 853.00 |