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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 881.00 | 18 294.00 | 20 587.00 | 38 881.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 869 806.00 | 120 000.00 | 1 749 806.00 | 1 869 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 749.00 | 394 863.00 | 3 384 886.00 | 3 779 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 011.00 | 66 762.00 | 65 249.00 | 132 011.00 |
BZ Autres créances | 588 607.00 | | 588 607.00 | 588 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 971.00 | 66 762.00 | 666 210.00 | 732 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 720.00 | 461 625.00 | 4 051 095.00 | 4 512 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 571 528.00 | | | 571 528.00 |
CU Autres participations | 1 871 032.00 | 256 569.00 | 1 614 463.00 | 1 871 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 357 360.00 | 93 706.00 | | 357 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 425.00 | 277 654.00 | | 179 425.00 |
DK Provisions réglementées | 4 198.00 | 2 547.00 | | 4 198.00 |
DL TOTAL (I) | 964 983.00 | 783 907.00 | | 964 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 368.00 | 440 757.00 | | 453 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534 332.00 | 2 699 305.00 | | 2 534 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 135.00 | 37 192.00 | | 22 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 257.00 | 90 920.00 | | 76 257.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 8 498.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 112.00 | 3 276 672.00 | | 3 086 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 095.00 | 4 060 579.00 | | 4 051 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 225.00 | 3 276 672.00 | | 2 681 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 102.00 | 964.00 | | 31 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 251.00 | | 38 340.00 | 3 752 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 3 740 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 842.00 | 3 779 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 495.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 245.00 | 38 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 289.00 | | 5 837.00 | 36 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715 962.00 | | 25 008.00 | 3 715 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 794.00 | 6 500.00 | | 11 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 794.00 | 6 500.00 | | 11 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 547.00 | 1 652.00 | | 2 547.00 |
6T Sur comptes clients | 17 703.00 | 49 058.00 | | 17 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 692.00 | 199 638.00 | | 243 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 239.00 | 201 290.00 | | 246 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 058.00 | | |
UG ‐ Financières | | 150 580.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 869 806.00 | | 1 869 806.00 | 1 869 806.00 |
UX Autres créances clients | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 608.00 | 101 608.00 | | 101 608.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VC Groupe et associés | 571 528.00 | | 571 528.00 | 571 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 266.00 | 17 379.00 | 238 574.00 | 422 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 534 332.00 | 2 534 332.00 | | 2 534 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 189.00 | 160 855.00 | 2 441 333.00 | 2 602 189.00 |
VW T.V.A. | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 112.00 | 2 681 225.00 | 238 574.00 | 3 086 112.00 |