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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 125 000.00 | 875 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 710.00 | 125 000.00 | 912 710.00 | 1 037 710.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 125 000.00 | 875 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 022.00 | | | 318 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 715.00 | | | -4 715.00 |
DL TOTAL (I) | 473 307.00 | | | 473 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 752.00 | | | 154 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 838.00 | | | 283 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 402.00 | | | 439 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 710.00 | | | 912 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 624.00 | | | 327 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 715.00 | | | -4 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 616.00 | 41 838.00 | 111 778.00 | 153 616.00 |
VI Groupe et associés | 283 838.00 | 283 838.00 | | 283 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 402.00 | 327 624.00 | 111 778.00 | 439 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 811.00 | | | 811.00 |
ST Autres comptes | 436.00 | | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |