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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 1 343.00 | 1 358.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700.00 | 1 343.00 | 1 358.00 | 2 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 906 326.00 | | 906 326.00 | 906 326.00 |
CF Disponibilités | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 908 988.00 | | 908 988.00 | 908 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 688.00 | 1 343.00 | 910 345.00 | 911 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 555 249.00 | 332 525.00 | | 555 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 367.00 | 222 724.00 | | -58 367.00 |
DL TOTAL (I) | 505 682.00 | 564 049.00 | | 505 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 427 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 249.00 | 286 018.00 | | 186 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 248.00 | 5 143.00 | | 170 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 923.00 | 124 037.00 | | 44 923.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 663.00 | 866 078.00 | | 404 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 345.00 | 1 430 128.00 | | 910 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 521 500.00 | | 1 521 500.00 | 1 521 500.00 |
FG Production vendue services | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 765.00 | | 1 542 765.00 | 1 542 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 738 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 4 761.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 4 761.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | 4 761.00 | | -2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 876.00 | 79 732.00 | | -14 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 969.00 | 3 068 419.00 | | 1 542 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 337.00 | 2 845 694.00 | | 1 601 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 367.00 | 222 724.00 | | -58 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 900.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | 900.00 | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 410.00 | 118 410.00 | | 118 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 248.00 | 170 248.00 | | 170 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 886 968.00 | 886 968.00 | | 886 968.00 |
VI Groupe et associés | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 406.00 | 906 406.00 | | 906 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 663.00 | 404 663.00 | | 404 663.00 |