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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 755.00 | 3 416.00 | 1 339.00 | 4 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 014.00 | 110 024.00 | 49 990.00 | 160 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 832.00 | 113 440.00 | 55 391.00 | 168 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 710.00 | 4 713.00 | 160 996.00 | 165 710.00 |
BZ Autres créances | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CF Disponibilités | 264 352.00 | | 264 352.00 | 264 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 567.00 | 4 713.00 | 514 853.00 | 519 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 400.00 | 118 154.00 | 570 245.00 | 688 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 186 449.00 | 151 021.00 | | 186 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 512.00 | 35 427.00 | | 52 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 250 014.00 | 194 699.00 | | 250 014.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 017.00 | 121 190.00 | | 103 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 294.00 | 29 012.00 | | 29 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 940.00 | 72 868.00 | | 72 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 378.00 | 101 873.00 | | 83 378.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 1 761.00 | | 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 231.00 | 326 705.00 | | 320 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 245.00 | 522 405.00 | | 570 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 211.00 | | 1 621.00 | 167 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 149.00 | | 1 621.00 | 163 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 610.00 | 17 830.00 | | 95 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 610.00 | 17 830.00 | | 95 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 976.00 | | 16 262.00 | 20 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 976.00 | | 16 262.00 | 20 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 976.00 | | 17 262.00 | 21 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 160 455.00 | 160 455.00 | | 160 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 017.00 | 74 929.00 | 25 253.00 | 103 017.00 |
VI Groupe et associés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 526.00 | 197 626.00 | 3 900.00 | 201 526.00 |
VW T.V.A. | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 231.00 | 292 142.00 | 25 253.00 | 320 231.00 |