| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002.00 | 2 147.00 | 856.00 | 3 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 041.00 | 4 823.00 | 130 217.00 | 135 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 728.00 | 6 970.00 | 131 758.00 | 138 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 096.00 | 1 072.00 | 29 024.00 | 30 096.00 |
BZ Autres créances | 90 205.00 | | 90 205.00 | 90 205.00 |
CF Disponibilités | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 811.00 | 1 072.00 | 172 739.00 | 173 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 539.00 | 8 042.00 | 304 497.00 | 312 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
DH Report à nouveau | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
DK Provisions réglementées | 244.00 | | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 129 945.00 | | | 129 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 552.00 | | | 174 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 497.00 | | | 304 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 552.00 | | | 174 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 835.00 | | 190 835.00 | 190 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 835.00 | | 190 835.00 | 190 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 632.00 | | | 118 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 520.00 | | | 316 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 978.00 | | | 265 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 638.00 | | 130 000.00 | 205 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 910.00 | 138 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 910.00 | 138 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 953.00 | | 130 000.00 | 204 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 514.00 | 9 235.00 | 139 778.00 | 137 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 514.00 | 9 235.00 | 139 778.00 | 137 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 731.00 | 3 645.00 | 57 132.00 | 53 731.00 |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 832.00 | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 832.00 | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 971.00 | 4 477.00 | 57 132.00 | 53 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 645.00 | 57 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VI Groupe et associés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 548.00 | 122 863.00 | 685.00 | 123 548.00 |
VW T.V.A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 552.00 | 174 552.00 | | 174 552.00 |