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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 079.00 | 5 029.00 | 50.00 | 5 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 066.00 | 20 784.00 | 282.00 | 21 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 144.00 | 25 813.00 | 332.00 | 26 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 419 926.00 | | 419 926.00 | 419 926.00 |
084 Disponibilités | 90 225.00 | | 90 225.00 | 90 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 912.00 | | 529 912.00 | 529 912.00 |
110 Total général Actif | 556 057.00 | 25 813.00 | 530 244.00 | 556 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 517 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 206.00 | |
132 Autres réserves | | | -3 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 516 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 908.00 | 71 467.00 | | 65 908.00 |
230 Autres produits | 2 656.00 | 1 830.00 | | 2 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 565.00 | 73 297.00 | | 68 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | -201.00 | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 29 932.00 | 36 093.00 | | 29 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | 4 682.00 | | 3 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 14 463.00 | 14 599.00 | | 14 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 055.00 | 3 185.00 | | 1 055.00 |
262 Autres charges | 1 733.00 | 458.00 | | 1 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 676.00 | 94 817.00 | | 86 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 111.00 | -21 521.00 | | -18 111.00 |
280 Produits financiers | 15 621.00 | 11 416.00 | | 15 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 523.00 | | | 523.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 51.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 597.00 | | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 566.00 | -10 155.00 | | -2 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 860.00 | | | 860.00 |