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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AN Terrains | 496 327.00 | | 496 327.00 | 496 327.00 |
AP Constructions | 6 305 877.00 | 2 383 517.00 | 3 922 360.00 | 6 305 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 140 358.00 | | 3 140 358.00 | 3 140 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 944 362.00 | 2 385 317.00 | 7 559 045.00 | 9 944 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 265.00 | | 66 265.00 | 66 265.00 |
BZ Autres créances | 84 744.00 | | 84 744.00 | 84 744.00 |
CF Disponibilités | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 559.00 | | 228 559.00 | 228 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 172 921.00 | 2 385 317.00 | 7 787 604.00 | 10 172 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -920 884.00 | -962 028.00 | | -920 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 235.00 | 41 144.00 | | 166 235.00 |
DL TOTAL (I) | -744 649.00 | -910 884.00 | | -744 649.00 |
DP Provisions pour risques | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617 519.00 | 3 063 900.00 | | 2 617 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 802 066.00 | 5 797 466.00 | | 5 802 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 542.00 | 14 707.00 | | 8 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 071.00 | 14 771.00 | | 22 071.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 450 198.00 | 8 891 320.00 | | 8 450 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 787 604.00 | 8 062 492.00 | | 7 787 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 313 359.00 | 8 885 940.00 | | 6 313 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 611.00 | | 687 611.00 | 687 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 611.00 | | 687 611.00 | 687 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 953.00 | |
GE Autres charges | | | 48 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 82 055.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | -76 000.00 | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 851.00 | 613 813.00 | | 739 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 616.00 | 572 668.00 | | 573 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 235.00 | 41 144.00 | | 166 235.00 |