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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 440.00 | 108 034.00 | 7 406.00 | 115 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 851.00 | 321 883.00 | 31 968.00 | 353 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 688.00 | 429 917.00 | 67 770.00 | 497 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 225 820.00 | | 225 820.00 | 225 820.00 |
CF Disponibilités | 693 629.00 | | 693 629.00 | 693 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 992.00 | | 936 992.00 | 936 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 680.00 | 429 917.00 | 1 004 763.00 | 1 434 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 700.00 | 199 398.00 | | 529 700.00 |
DL TOTAL (I) | 538 348.00 | 207 648.00 | | 538 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 420 946.00 | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 216.00 | 419 446.00 | | 156 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 317.00 | 42 274.00 | | 56 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 031.00 | 114 509.00 | | 253 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 415.00 | 997 175.00 | | 466 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 763.00 | 1 204 823.00 | | 1 004 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 216.00 | | | 156 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 456.00 | | 11 232.00 | 486 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 559.00 | | 9 732.00 | 459 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 897.00 | | 1 500.00 | 21 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 430.00 | 16 488.00 | | 413 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 430.00 | 16 488.00 | | 413 430.00 |