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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 057.00 | | 120 057.00 | 120 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 552.00 | 44 954.00 | 2 597.00 | 47 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 609.00 | 44 954.00 | 122 654.00 | 167 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
084 Disponibilités | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 651.00 | | 52 651.00 | 52 651.00 |
110 Total général Actif | 220 261.00 | 44 954.00 | 175 306.00 | 220 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 521.00 | | | 76 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
230 Autres produits | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
252 Charges sociales | 741.00 | | | 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 582.00 | | | 582.00 |
262 Autres charges | 788.00 | | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 829.00 | | | 91 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 778.00 | | | -3 778.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 471.00 | | | 471.00 |