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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 326.00 | 6 212.00 | 4 114.00 | 10 326.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 992.00 | 227 309.00 | 80 683.00 | 307 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 145.00 | 271 677.00 | 714 468.00 | 986 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BZ Autres créances | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
CF Disponibilités | 132 248.00 | | 132 248.00 | 132 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 906.00 | | 167 906.00 | 167 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 051.00 | 271 677.00 | 882 374.00 | 1 154 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 80 000.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
DG Autres réserves | 316 937.00 | 282 381.00 | | 316 937.00 |
DH Report à nouveau | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 618.00 | 34 556.00 | | 37 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 654.00 | 19 501.00 | | 15 654.00 |
DL TOTAL (I) | 451 842.00 | 457 871.00 | | 451 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 105.00 | 199 862.00 | | 380 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 34 067.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 588.00 | 40 699.00 | | 25 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 011.00 | 11 636.00 | | 21 011.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 8 504.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 532.00 | 294 768.00 | | 430 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 374.00 | 752 639.00 | | 882 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 961.00 | 152 691.00 | | 285 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 765.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 895.00 | | 483 895.00 | 483 895.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 912.00 | | 483 912.00 | 483 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 809.00 | |
GE Autres charges | | | 4 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 6 556.00 | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 323.00 | 596 450.00 | | 519 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 704.00 | 561 894.00 | | 481 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 618.00 | 34 556.00 | | 37 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 493.00 | | 8 653.00 | 977 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 126.00 | | 4 200.00 | 626 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 896.00 | | 4 253.00 | 341 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471.00 | | 200.00 | 9 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 868.00 | 20 809.00 | | 250 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 694.00 | 517.00 | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 174.00 | 20 291.00 | | 245 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 105.00 | 235 534.00 | 144 571.00 | 380 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 548.00 | | | 109 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 532.00 | 285 961.00 | 144 571.00 | 430 532.00 |