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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AH Fonds commercial | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 711.00 | 450 465.00 | 149 245.00 | 599 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 896.00 | 161 259.00 | 53 638.00 | 214 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 526.00 | 612 460.00 | 233 066.00 | 845 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 994.00 | | 134 994.00 | 134 994.00 |
BZ Autres créances | 84 392.00 | | 84 392.00 | 84 392.00 |
CF Disponibilités | 88 959.00 | | 88 959.00 | 88 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 274.00 | | 352 274.00 | 352 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 801.00 | 612 460.00 | 585 341.00 | 1 197 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 084.00 | 421 803.00 | | 70 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 167.00 | 253 281.00 | | 59 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 888.00 | 4 265.00 | | 2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 140 938.00 | 688 149.00 | | 140 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 055.00 | 208 912.00 | | 159 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 397.00 | 13 120.00 | | 57 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 062.00 | 74 200.00 | | 153 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 287.00 | 140 296.00 | | 69 287.00 |
EA Autres dettes | 5 601.00 | 266.00 | | 5 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 402.00 | 436 795.00 | | 444 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 341.00 | 1 124 944.00 | | 585 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 474.00 | 423 675.00 | | 303 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 397.00 | | 108 397.00 | 108 397.00 |
FG Production vendue services | 1 114 077.00 | | 1 114 077.00 | 1 114 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 473.00 | | 1 222 473.00 | 1 222 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 326.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 378.00 | 273 918.00 | | 7 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 378.00 | 289 007.00 | | 7 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 378.00 | 180 235.00 | | 7 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 332.00 | 93 521.00 | | 21 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 953.00 | 1 024 628.00 | | 1 251 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 786.00 | 771 347.00 | | 1 192 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 167.00 | 253 281.00 | | 59 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 360.00 | | 31 875.00 | 861 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 709.00 | 845 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 709.00 | 814 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 441.00 | | 31 875.00 | 830 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 843.00 | 94 326.00 | 47 709.00 | 565 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 107.00 | 94 326.00 | 47 709.00 | 565 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 062.00 | 153 062.00 | | 153 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 134 994.00 | 134 994.00 | | 134 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 045.00 | 69 514.00 | 83 531.00 | 153 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 792.00 | | | 71 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 879.00 | 223 879.00 | | 223 879.00 |
VW T.V.A. | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 005.00 | 303 474.00 | 83 531.00 | 387 005.00 |