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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
AP Constructions | 152 770.00 | 73 156.00 | 79 614.00 | 152 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 752.00 | 116 100.00 | 101 652.00 | 217 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 725.00 | 46 684.00 | 25 040.00 | 71 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 057.00 | 235 941.00 | 265 115.00 | 501 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BT Marchandises | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BZ Autres créances | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CF Disponibilités | 81 467.00 | | 81 467.00 | 81 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 853.00 | | 168 853.00 | 168 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 911.00 | 235 941.00 | 433 969.00 | 669 911.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 846.00 | 162 235.00 | | 141 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 426.00 | 29 611.00 | | -9 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 11 250.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 163 420.00 | 225 096.00 | | 163 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 586.00 | 158 358.00 | | 107 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 188.00 | 19 981.00 | | 18 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 718.00 | 49 579.00 | | 38 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 055.00 | 53 082.00 | | 106 055.00 |
EA Autres dettes | | 5 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 549.00 | 286 828.00 | | 270 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 969.00 | 511 925.00 | | 433 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 055.00 | 179 241.00 | | 214 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 057.00 | | | 501 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 248.00 | | | 442 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 465.00 | 38 476.00 | | 197 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 465.00 | 38 476.00 | | 197 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 526.00 | 37 728.00 | 54 798.00 | 92 526.00 |
VI Groupe et associés | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 489.00 | 200 691.00 | 54 798.00 | 255 489.00 |