| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 469.00 | 9 191.00 | 1 279.00 | 10 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 294.00 | 9 191.00 | 257 104.00 | 266 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CF Disponibilités | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 875.00 | 9 191.00 | 301 684.00 | 310 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
CU Autres participations | 250 832.00 | | 250 832.00 | 250 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
DH Report à nouveau | 65 768.00 | 22 789.00 | | 65 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 074.00 | 42 978.00 | | 25 074.00 |
DK Provisions réglementées | 6 800.00 | 4 634.00 | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 143 193.00 | 115 953.00 | | 143 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 704.00 | 140 650.00 | | 114 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 703.00 | 34 945.00 | | 21 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 604.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 654.00 | 12 766.00 | | 21 654.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 491.00 | 188 965.00 | | 158 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 684.00 | 304 918.00 | | 301 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | -666.00 | | -2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 002.00 | 106 785.00 | | 95 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 928.00 | 63 806.00 | | 69 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 074.00 | 42 978.00 | | 25 074.00 |