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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 215.00 | 110 215.00 | | 110 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 310.00 | 23 982.00 | 11 329.00 | 35 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 553.00 | 162 141.00 | 60 412.00 | 222 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 689.00 | 35 337.00 | 510 352.00 | 545 689.00 |
BZ Autres créances | 3 236 304.00 | 405 655.00 | 2 830 650.00 | 3 236 304.00 |
CF Disponibilités | 343 778.00 | | 343 778.00 | 343 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 327.00 | 440 992.00 | 3 697 336.00 | 4 138 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 880.00 | 603 132.00 | 3 757 748.00 | 4 360 880.00 |
CU Autres participations | 3 408.00 | 619.00 | 2 789.00 | 3 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 566.00 | 27 325.00 | 41 240.00 | 68 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 030.00 | 100 030.00 | | 100 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DG Autres réserves | 381 792.00 | 191 868.00 | | 381 792.00 |
DH Report à nouveau | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 356.00 | 189 924.00 | | 204 356.00 |
DL TOTAL (I) | 739 968.00 | 535 612.00 | | 739 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 914.00 | 600 000.00 | | 500 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 336 744.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 880.00 | 1 296 021.00 | | 1 840 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 908.00 | 314 467.00 | | 292 908.00 |
EA Autres dettes | 326 903.00 | 777 575.00 | | 326 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 675.00 | 161 186.00 | | 23 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 780.00 | 3 485 992.00 | | 3 017 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 748.00 | 4 021 605.00 | | 3 757 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 677.00 | 2 853 492.00 | | 2 633 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
FD Production vendue biens | -1 046.00 | | -1 046.00 | -1 046.00 |
FG Production vendue services | 3 419 419.00 | | 3 419 419.00 | 3 419 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 903.00 | | 3 467 903.00 | 3 467 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 101.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 056.00 | 17 340.00 | | 48 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 056.00 | 17 340.00 | | 48 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 711.00 | 105 454.00 | | 60 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 711.00 | 105 454.00 | | 60 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 655.00 | -88 114.00 | | -12 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | -88 065.00 | | 7 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 970.00 | 3 259 734.00 | | 3 579 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 614.00 | 3 069 809.00 | | 3 375 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 356.00 | 189 924.00 | | 204 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 407.00 | | 12 146.00 | 210 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 137.00 | | 4 429.00 | 64 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 215.00 | | | 110 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 382.00 | | 5 929.00 | 29 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 673.00 | | 1 789.00 | 6 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 250.00 | 19 272.00 | | 142 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 495.00 | 12 830.00 | | 14 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 215.00 | | | 110 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 539.00 | 6 443.00 | | 17 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 337.00 | | 8 000.00 | 43 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 405 655.00 | | | 405 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 610.00 | | 8 000.00 | 449 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 610.00 | | 8 000.00 | 449 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 880.00 | 1 840 880.00 | | 1 840 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 460.00 | 98 460.00 | | 98 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 903.00 | 326 903.00 | | 326 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 507 348.00 | 507 348.00 | | 507 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VB T. V. A. | 144 476.00 | 144 476.00 | | 144 476.00 |
VC Groupe et associés | 3 040 692.00 | 3 040 692.00 | | 3 040 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 914.00 | 149 311.00 | 351 603.00 | 500 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 604.00 | 3 794 549.00 | 5 054.00 | 3 799 604.00 |
VW T.V.A. | 147 310.00 | 147 310.00 | | 147 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 780.00 | 2 633 677.00 | 384 103.00 | 3 017 780.00 |