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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 251 559.00 | | 251 559.00 | 251 559.00 |
AP Constructions | 523 140.00 | 262 231.00 | 260 909.00 | 523 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 264.00 | 262 231.00 | 1 825 033.00 | 2 087 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 392.00 | 11 036.00 | 21 356.00 | 32 392.00 |
BZ Autres créances | 3 022 390.00 | | 3 022 390.00 | 3 022 390.00 |
CF Disponibilités | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 001.00 | 11 036.00 | 3 111 965.00 | 3 123 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 265.00 | 273 267.00 | 4 936 998.00 | 5 210 265.00 |
CU Autres participations | 1 312 565.00 | | 1 312 565.00 | 1 312 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 500.00 | 1 391 500.00 | | 1 391 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 527.00 | 105 376.00 | | 108 527.00 |
DG Autres réserves | 2 221 004.00 | 2 161 122.00 | | 2 221 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 592.00 | 63 033.00 | | 314 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035 623.00 | 3 721 031.00 | | 4 035 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 011.00 | 847 612.00 | | 784 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 558.00 | 200 815.00 | | 51 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 745.00 | 10 731.00 | | 13 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 586.00 | 3 301.00 | | 51 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 375.00 | 1 062 458.00 | | 901 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 998.00 | 4 783 489.00 | | 4 936 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 795.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 759.00 | | | 273 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 827.00 | 163 748.00 | | 513 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 235.00 | 100 715.00 | | 199 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 592.00 | 63 033.00 | | 314 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 089.00 | | 475.00 | 2 149 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 299.00 | 2 087 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 299.00 | 774 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 999.00 | | | 836 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 090.00 | | 475.00 | 1 312 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 598.00 | 13 691.00 | 22 058.00 | 270 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 598.00 | 13 691.00 | 22 058.00 | 270 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 623.00 | 64 899.00 | 274 341.00 | 782 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
VP Divers | 3 022 390.00 | 3 022 390.00 | | 3 022 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 783.00 | 3 054 783.00 | | 3 054 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 375.00 | 132 093.00 | 274 341.00 | 901 375.00 |