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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 3 284 772.00 | 519 314.00 | 2 765 458.00 | 3 284 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 628.00 | 3 743.00 | 4 886.00 | 8 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993 400.00 | 523 056.00 | 3 470 344.00 | 3 993 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
BZ Autres créances | 238 948.00 | | 238 948.00 | 238 948.00 |
CF Disponibilités | 146 436.00 | | 146 436.00 | 146 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 784.00 | | 546 784.00 | 546 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 184.00 | 523 056.00 | 4 017 128.00 | 4 540 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 239 058.00 | 1 069 752.00 | | 1 239 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 298.00 | 169 307.00 | | 11 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 856.00 | 1 321 558.00 | | 1 332 856.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 454 545.00 | 591 930.00 | | 2 454 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 891.00 | 175 850.00 | | 137 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 815.00 | 371 046.00 | | 46 815.00 |
EA Autres dettes | 33 030.00 | 13 263.00 | | 33 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 272.00 | 1 164 080.00 | | 2 684 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 128.00 | 2 485 638.00 | | 4 017 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 272.00 | 1 164 080.00 | | 2 684 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 577 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 443.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 191.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 795.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 184 897.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | 184 897.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 115 764.00 | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 872.00 | 693 052.00 | | 582 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 575.00 | 523 746.00 | | 571 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 298.00 | 169 307.00 | | 11 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 700.00 | | 2 571 397.00 | 2 247 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 697.00 | 3 993 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825 697.00 | 3 993 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 700.00 | | 2 571 397.00 | 2 247 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 261.00 | 132 795.00 | | 390 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 261.00 | 132 795.00 | | 390 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 454 545.00 | 2 454 545.00 | | 2 454 545.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 891.00 | 137 891.00 | | 137 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 161 400.00 | | | 161 400.00 |
VB T. V. A. | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VC Groupe et associés | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
VP Divers | 514.00 | | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 484.00 | | | 170 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 348.00 | 400 348.00 | | 400 348.00 |
VW T.V.A. | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 272.00 | 2 684 272.00 | | 2 684 272.00 |