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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 528 308.00 | | 528 308.00 | 528 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 101.00 | | 1 026 101.00 | 1 026 101.00 |
BZ Autres créances | 533 683.00 | | 533 683.00 | 533 683.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 168.00 | | 1 561 168.00 | 1 561 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 476.00 | | 2 089 476.00 | 2 089 476.00 |
CU Autres participations | 528 308.00 | | 528 308.00 | 528 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DH Report à nouveau | 218 986.00 | | | 218 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
DL TOTAL (I) | 653 838.00 | | | 653 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 364.00 | | | 141 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 322.00 | | | 130 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 028.00 | | | 151 028.00 |
EA Autres dettes | 977 037.00 | | | 977 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 638.00 | | | 1 435 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 476.00 | | | 2 089 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 259.00 | | | 1 310 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 855.00 | | 344 855.00 | 344 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 855.00 | | 344 855.00 | 344 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 035.00 | | | 356 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 328.00 | | | 346 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 308.00 | | | 528 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 308.00 | | | 528 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 037.00 | 977 037.00 | | 977 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 101.00 | 1 026 101.00 | | 1 026 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VC Groupe et associés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 364.00 | 15 986.00 | 66 562.00 | 141 364.00 |
VI Groupe et associés | 130 195.00 | 130 195.00 | | 130 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -66 309.00 | | | -66 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 280.00 | 498 280.00 | | 498 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 785.00 | 1 559 785.00 | | 1 559 785.00 |
VW T.V.A. | 129 375.00 | 129 375.00 | | 129 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 638.00 | 1 310 259.00 | 66 562.00 | 1 435 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
ST Autres comptes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 44.00 | | | 44.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |