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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 970.00 | 23 763.00 | 8 207.00 | 31 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 237 091.00 | 13 605.00 | 6 223 486.00 | 6 237 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 319 113.00 | 37 368.00 | 6 281 745.00 | 6 319 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 480.00 | | 114 480.00 | 114 480.00 |
BZ Autres créances | 2 930 609.00 | | 2 930 609.00 | 2 930 609.00 |
CF Disponibilités | 387 997.00 | | 387 997.00 | 387 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 734.00 | | 3 434 734.00 | 3 434 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 753 847.00 | 37 368.00 | 9 716 479.00 | 9 753 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 745.00 | 154 745.00 | | 154 745.00 |
DH Report à nouveau | 3 428 177.00 | 2 928 695.00 | | 3 428 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 242.00 | 619 482.00 | | 124 242.00 |
DL TOTAL (I) | 4 907 166.00 | 4 902 925.00 | | 4 907 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 056.00 | 1 454 773.00 | | 1 360 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993 795.00 | 510 812.00 | | 2 993 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 364.00 | 27 893.00 | | 29 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 947.00 | 130 727.00 | | 125 947.00 |
EA Autres dettes | 300 151.00 | 21 014.00 | | 300 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 809 313.00 | 2 145 220.00 | | 4 809 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 716 479.00 | 7 048 144.00 | | 9 716 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 638 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 541.00 | 18 650.00 | | 47 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 641.00 | 17 524.00 | | 45 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899.00 | 1 126.00 | | 1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 759.00 | 13 371.00 | | 10 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 678.00 | 1 305 214.00 | | 833 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 436.00 | 685 732.00 | | 709 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 242.00 | 619 482.00 | | 124 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 946.00 | | 2 900 767.00 | 3 463 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 600.00 | 6 287 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 600.00 | 6 319 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 208.00 | | 762.00 | 31 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432 738.00 | | 2 900 004.00 | 3 432 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 209.00 | 4 150.00 | 4 595.00 | 24 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 209.00 | 4 150.00 | 4 595.00 | 24 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 947.00 | 125 947.00 | | 125 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543 946.00 | 2 543 946.00 | | 2 543 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 052.00 | | 50 052.00 | 50 052.00 |
UX Autres créances clients | 114 480.00 | 114 480.00 | | 114 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 056.00 | 330 496.00 | 1 029 560.00 | 1 360 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930 608.00 | 2 930 608.00 | | 2 930 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 789.00 | 3 046 738.00 | 50 052.00 | 3 096 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 313.00 | 3 779 753.00 | 1 029 560.00 | 4 809 313.00 |