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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 471 953.00 | 402 016.00 | 69 937.00 | 471 953.00 |
040 Immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 066.00 | 406 926.00 | 80 140.00 | 487 066.00 |
060 Stock marchandises | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
072 Créances – Autres | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
084 Disponibilités | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 421.00 | | 106 421.00 | 106 421.00 |
110 Total général Actif | 593 487.00 | 406 926.00 | 186 561.00 | 593 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 562.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 343.00 | 11 703.00 | | 19 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 574.00 | 219 597.00 | | 280 574.00 |
230 Autres produits | | 6 448.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 918.00 | 237 748.00 | | 299 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 179.00 | 7 578.00 | | 8 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -205.00 | 606.00 | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 150 603.00 | 141 090.00 | | 150 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | 2 278.00 | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 561.00 | 49 703.00 | | 56 561.00 |
252 Charges sociales | 13 129.00 | 6 939.00 | | 13 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 548.00 | 51 214.00 | | 37 548.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 633.00 | 259 409.00 | | 268 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 285.00 | -21 662.00 | | 31 285.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 387.00 | 1 944.00 | | 387.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 1 039.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 947.00 | 1 606.00 | | 2 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 164.00 | -22 333.00 | | 28 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 291.00 | | | 469 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |