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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 2 523.00 | 428.00 | 2 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 264.00 | 14 276.00 | 2 989.00 | 17 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 746.00 | 44 836.00 | 52 911.00 | 97 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 552.00 | 61 635.00 | 61 917.00 | 123 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 332.00 | 4 674.00 | 116 658.00 | 121 332.00 |
BZ Autres créances | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
CF Disponibilités | 144 986.00 | | 144 986.00 | 144 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 431.00 | 4 674.00 | 301 758.00 | 306 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 983.00 | 66 308.00 | 363 675.00 | 429 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 128 602.00 | 28 721.00 | | 128 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 752.00 | 99 881.00 | | 72 752.00 |
DL TOTAL (I) | 212 794.00 | 140 042.00 | | 212 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 758.00 | 24 772.00 | | 8 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 966.00 | 21 311.00 | | 15 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 470.00 | 72 509.00 | | 32 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 002.00 | 117 671.00 | | 87 002.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | 6 788.00 | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 881.00 | 243 051.00 | | 150 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 675.00 | 383 093.00 | | 363 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 881.00 | 243 051.00 | | 150 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 287.00 | | 634 287.00 | 634 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 287.00 | | 634 287.00 | 634 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 333.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 407.00 | 333.00 | | 14 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 120.00 | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 865.00 | 34.00 | | 5 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 965.00 | 348.00 | | 6 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 443.00 | -15.00 | | 7 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 821.00 | 39 915.00 | | 31 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 745.00 | 768 230.00 | | 663 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 993.00 | 668 349.00 | | 590 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 752.00 | 99 881.00 | | 72 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 136.00 | 40 072.00 | | 26 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 421.00 | | 8 012.00 | 122 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 881.00 | 123 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 881.00 | 115 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 461.00 | | 490.00 | 2 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 370.00 | | 7 522.00 | 114 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 145.00 | 15 506.00 | 1 016.00 | 47 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 415.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 037.00 | 15 090.00 | 1 016.00 | 45 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 851.00 | 1 945.00 | 122.00 | 2 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851.00 | 1 945.00 | 122.00 | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851.00 | 1 945.00 | 122.00 | 2 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 945.00 | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 115 571.00 | | | 115 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VI Groupe et associés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 036.00 | 167 036.00 | | 167 036.00 |
VW T.V.A. | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 881.00 | 150 881.00 | | 150 881.00 |