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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 996.00 | 5 809.00 | 11 187.00 | 16 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 777.00 | 10 268.00 | 27 508.00 | 37 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 056.00 | 16 077.00 | 44 979.00 | 61 056.00 |
BN En cours de production de biens | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 621.00 | 79 917.00 | 534 704.00 | 614 621.00 |
BZ Autres créances | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CF Disponibilités | 123 107.00 | | 123 107.00 | 123 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 818.00 | 79 917.00 | 699 901.00 | 779 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 874.00 | 95 994.00 | 744 880.00 | 840 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DH Report à nouveau | -69 661.00 | -21 610.00 | | -69 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 775.00 | -48 051.00 | | -123 775.00 |
DL TOTAL (I) | -59 933.00 | 63 841.00 | | -59 933.00 |
DP Provisions pour risques | 328 200.00 | 332 000.00 | | 328 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 200.00 | 332 000.00 | | 328 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 925.00 | 200 925.00 | | 200 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 668.00 | 24 710.00 | | 68 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 395.00 | 234 627.00 | | 204 395.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | 3 177.00 | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 613.00 | 463 439.00 | | 476 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 880.00 | 859 280.00 | | 744 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 613.00 | 463 439.00 | | 476 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 834.00 | 306 554.00 | 626 388.00 | 319 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 834.00 | 306 554.00 | 626 388.00 | 319 834.00 |
FM Production stockée | | | -8 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 753.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 79 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 79 000.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 24 981.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 200.00 | 21 000.00 | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 551.00 | 45 981.00 | | 14 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 949.00 | 33 019.00 | | 2 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 206.00 | -23 946.00 | | -19 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 146.00 | 615 309.00 | | 636 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 920.00 | 663 360.00 | | 759 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 775.00 | -48 051.00 | | -123 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 580.00 | | 41 426.00 | 30 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 950.00 | 61 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 950.00 | 54 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 296.00 | | 41 426.00 | 24 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 804.00 | 8 872.00 | 6 599.00 | 13 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 804.00 | 8 872.00 | 6 599.00 | 13 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 000.00 | 8 200.00 | 12 000.00 | 332 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 917.00 | | | 79 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 917.00 | | | 79 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 917.00 | 8 200.00 | 12 000.00 | 411 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 200.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 518 048.00 | | | 518 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 200 925.00 | 200 925.00 | | 200 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 429.00 | 540 856.00 | 96 573.00 | 637 429.00 |
VW T.V.A. | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 613.00 | 476 613.00 | | 476 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 584.00 | 7 537.00 | | 6 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 170.00 | 5 464.00 | | 4 170.00 |
ST Autres comptes | 99 115.00 | 64 776.00 | | 99 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 324.00 | 1 985.00 | | 1 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | | 520.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 405.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | 1 559.00 | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 479.00 | 9 096.00 | | 7 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 648.00 | 137 214.00 | | 99 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 543.00 | 10 554.00 | | 36 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 609.00 | 76 149.00 | | 104 609.00 |