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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 061.00 | 172 485.00 | 16 575.00 | 189 061.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 085.00 | 172 485.00 | 119 600.00 | 292 085.00 |
060 Stock marchandises | 80 165.00 | | 80 165.00 | 80 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
072 Créances – Autres | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
084 Disponibilités | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 872.00 | | 144 872.00 | 144 872.00 |
110 Total général Actif | 436 958.00 | 172 485.00 | 264 473.00 | 436 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 051.00 | | | 288 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
230 Autres produits | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 655.00 | | | 308 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 503.00 | | | 113 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
242 Autres charges externes. | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
252 Charges sociales | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
262 Autres charges | 537.00 | | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 891.00 | | | 306 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | | | 348.00 |
294 Charges financières | 446.00 | | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 578.00 | | | 298 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 504.00 | | | 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |