| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
BZ Autres créances | 915 802.00 | | 915 802.00 | 915 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 946 429.00 | | 946 429.00 | 946 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 429.00 | | 946 429.00 | 946 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
DH Report à nouveau | 352 242.00 | 16 823.00 | | 352 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 820.00 | 335 419.00 | | 34 820.00 |
DL TOTAL (I) | 917 004.00 | 882 183.00 | | 917 004.00 |
DP Provisions pour risques | 7 056.00 | 22 880.00 | | 7 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 056.00 | 22 880.00 | | 7 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 369.00 | 27 280.00 | | 22 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 369.00 | 27 280.00 | | 22 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 429.00 | 932 343.00 | | 946 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 369.00 | 27 280.00 | | 22 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 770.00 | 12 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 770.00 | 12 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 880.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 056.00 | | | -7 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 705.00 | 1 685 172.00 | | 55 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 885.00 | 1 349 753.00 | | 20 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 820.00 | 335 419.00 | | 34 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 880.00 | 7 056.00 | 22 880.00 | 22 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 880.00 | 7 056.00 | 22 880.00 | 22 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 056.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
UX Autres créances clients | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VP Divers | 915 802.00 | 915 802.00 | | 915 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 429.00 | 946 429.00 | | 946 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |