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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 293.00 | 3 988.00 | 305.00 | 4 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 109.00 | 13 382.00 | 9 727.00 | 23 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 703.00 | 37 207.00 | 21 496.00 | 58 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 480.00 | 54 577.00 | 41 903.00 | 96 480.00 |
BT Marchandises | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 510.00 | 1 624.00 | 108 887.00 | 110 510.00 |
BZ Autres créances | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CF Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 920.00 | 1 624.00 | 175 297.00 | 176 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 401.00 | 56 201.00 | 217 200.00 | 273 401.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 451.00 | | | -14 451.00 |
DL TOTAL (I) | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 727.00 | | | 145 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 132.00 | | | 141 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 298.00 | | 341 298.00 | 341 298.00 |
FG Production vendue services | 211 429.00 | | 211 429.00 | 211 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 727.00 | | 552 727.00 | 552 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 432.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 295.00 | | | 565 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 747.00 | | | 579 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 451.00 | | | -14 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 143.00 | | 14 637.00 | 83 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 96 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 81 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | 549.00 | 3 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 024.00 | | 14 088.00 | 69 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 269.00 | 12 432.00 | 123.00 | 42 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 244.00 | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 524.00 | 12 188.00 | 123.00 | 38 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
UX Autres créances clients | 108 568.00 | | | 108 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 491.00 | 9 896.00 | 4 595.00 | 14 491.00 |
VI Groupe et associés | 42 063.00 | 42 068.00 | | 42 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 110.00 | 140 735.00 | 9 375.00 | 150 110.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 727.00 | 141 132.00 | 4 595.00 | 145 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
ST Autres comptes | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
YT Sous‐traitance | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 945.00 | | | 111 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 884.00 | | | 150 884.00 |