| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 542 616.00 | 15 065.00 | 527 551.00 | 542 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 419.00 | 94 983.00 | 86 437.00 | 181 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 135.00 | 162 071.00 | 690 064.00 | 852 135.00 |
BT Marchandises | 108 814.00 | 8 373.00 | 100 441.00 | 108 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 433.00 | 1 192.00 | 540 242.00 | 541 433.00 |
BZ Autres créances | 74 261.00 | | 74 261.00 | 74 261.00 |
CF Disponibilités | 822 635.00 | | 822 635.00 | 822 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 506.00 | 9 565.00 | 1 548 941.00 | 1 558 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 641.00 | 171 636.00 | 2 239 005.00 | 2 410 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 009.00 | 38 794.00 | 12 215.00 | 51 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 578 889.00 | 428 346.00 | | 578 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 562.00 | 250 543.00 | | 108 562.00 |
DL TOTAL (I) | 697 351.00 | 688 788.00 | | 697 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 237.00 | 288 959.00 | | 1 209 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 670.00 | 227 260.00 | | 149 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 720.00 | 134 528.00 | | 145 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EA Autres dettes | 36 004.00 | 34 460.00 | | 36 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 541 654.00 | 750 537.00 | | 1 541 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 005.00 | 1 439 325.00 | | 2 239 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 978.00 | 750 537.00 | | 890 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 193.00 | 3 327.00 | 1 314 520.00 | 1 311 193.00 |
FD Production vendue biens | 324 141.00 | 26 260.00 | 350 401.00 | 324 141.00 |
FG Production vendue services | 647 563.00 | 16 708.00 | 664 271.00 | 647 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 897.00 | 46 295.00 | 2 329 191.00 | 2 282 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 434.00 | |
GE Autres charges | | | 7 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 076.00 | 2 613.00 | | 6 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | 11 947.00 | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 755.00 | 11 947.00 | | 11 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 090.00 | 4 047.00 | | 34 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 338.00 | 1 720.00 | | 8 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 428.00 | 5 766.00 | | 42 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 673.00 | 6 180.00 | | -30 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 804.00 | 91 019.00 | | 35 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 578.00 | 2 433 642.00 | | 2 359 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 016.00 | 2 183 099.00 | | 2 251 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 562.00 | 250 543.00 | | 108 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 385.00 | | 594 707.00 | 633 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889.00 | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 943.00 | 12 015.00 | 852 134.00 | 363 943.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 943.00 | 11 126.00 | 793 932.00 | 363 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 294.00 | | 593 707.00 | 575 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 1 000.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 081.00 | 58 777.00 | 2 787.00 | 106 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 262.00 | 4 531.00 | | 34 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 2 999.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 485.00 | 51 246.00 | 2 787.00 | 71 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 670.00 | 149 670.00 | | 149 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 540 003.00 | 540 003.00 | | 540 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 236.00 | 558 560.00 | 650 676.00 | 1 209 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 707.00 | | | 940 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
VP Divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 917.00 | 630 917.00 | | 630 917.00 |
VW T.V.A. | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 654.00 | 890 978.00 | 650 676.00 | 1 541 654.00 |