| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
AN Terrains | 19 797.00 | 15 853.00 | 3 944.00 | 19 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 919.00 | 211 914.00 | 39 005.00 | 250 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 475.00 | 819 528.00 | 420 947.00 | 1 240 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 780.00 | 1 103 290.00 | 482 490.00 | 1 585 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BN En cours de production de biens | 233 259.00 | | 233 259.00 | 233 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 425.00 | 43 451.00 | 1 532 974.00 | 1 576 425.00 |
BZ Autres créances | 57 663.00 | | 57 663.00 | 57 663.00 |
CF Disponibilités | 1 581 817.00 | | 1 581 817.00 | 1 581 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 915.00 | 43 451.00 | 3 425 464.00 | 3 468 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 695.00 | 1 146 741.00 | 3 907 954.00 | 5 054 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | 372 000.00 | 420 000.00 | | 372 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 538.00 | 321 495.00 | | 7 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 823.00 | 505 544.00 | | 671 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 023.00 | 1 648 700.00 | | 1 453 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 249.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 083.00 | 183 286.00 | | 280 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 697.00 | 750 744.00 | | 777 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 965.00 | 1 146 118.00 | | 1 306 965.00 |
EA Autres dettes | 35 640.00 | 18 383.00 | | 35 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 238.00 | 19 240.00 | | 43 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 931.00 | 2 117 772.00 | | 2 454 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 954.00 | 3 776 721.00 | | 3 907 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 931.00 | 2 117 772.00 | | 2 454 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 801 335.00 | | 1 801 335.00 | 1 801 335.00 |
FG Production vendue services | 6 676 553.00 | | 6 676 553.00 | 6 676 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 477 889.00 | | 8 477 889.00 | 8 477 889.00 |
FM Production stockée | | | 209 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 733 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 266.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 575 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 785.00 | 2 115.00 | | 5 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 489.00 | 21 167.00 | | 44 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 249.00 | 30 000.00 | | 10 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 148.00 | 51 167.00 | | 57 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | 7 467.00 | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 435.00 | 888.00 | | 31 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 934.00 | 8 355.00 | | 32 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 214.00 | 42 812.00 | | 24 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 055.00 | 134 599.00 | | 228 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 492.00 | 182 290.00 | | 278 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 791 254.00 | 7 115 034.00 | | 8 791 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 119 431.00 | 6 609 490.00 | | 8 119 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 823.00 | 505 544.00 | | 671 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 853.00 | | 327 751.00 | 1 475 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 823.00 | 1 585 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 823.00 | 1 511 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 289.00 | | | 74 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 264.00 | | 327 751.00 | 1 401 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 870.00 | 213 808.00 | 186 389.00 | 1 075 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 872.00 | 123.00 | | 55 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 999.00 | 213 685.00 | 186 389.00 | 1 019 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
6T Sur comptes clients | 45 526.00 | 5 266.00 | 7 340.00 | 45 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 526.00 | 5 266.00 | 7 340.00 | 45 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 775.00 | 5 266.00 | 17 589.00 | 55 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 266.00 | 7 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 517.00 | 123 517.00 | | 123 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 697.00 | 777 697.00 | | 777 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 330.00 | 703 330.00 | | 703 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 186.00 | 226 186.00 | | 226 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 492.00 | 96 492.00 | | 96 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 425.00 | 1 576 425.00 | | 1 576 425.00 |
VB T. V. A. | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
VI Groupe et associés | 156 566.00 | 156 566.00 | | 156 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 870.00 | | | 134 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 448.00 | | | 125 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 989.00 | 1 643 989.00 | | 1 643 989.00 |
VW T.V.A. | 268 406.00 | 268 406.00 | | 268 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 624.00 | 2 443 624.00 | | 2 443 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 944.00 | 86 283.00 | | 85 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 720.00 | 7 871.00 | | 8 720.00 |
ST Autres comptes | 677 752.00 | 603 235.00 | | 677 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 809.00 | 151 634.00 | | 163 809.00 |
YT Sous‐traitance | 511 109.00 | 408 339.00 | | 511 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 690.00 | 76 925.00 | | 132 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 436.00 | 46 567.00 | | 38 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 380.00 | 132 850.00 | | 124 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 329 576.00 | 1 133 348.00 | | 1 329 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 761 442.00 | 638 104.00 | | 761 442.00 |
ZE Dividendes | 867 500.00 | | | 867 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 494 081.00 | 1 248 004.00 | | 1 494 081.00 |