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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AP Constructions | 581 246.00 | 520 047.00 | 61 198.00 | 581 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 238.00 | 74 072.00 | 19 166.00 | 93 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 613.00 | 176 767.00 | 3 846.00 | 180 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 601.00 | | 46 601.00 | 46 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 304.00 | 773 335.00 | 134 968.00 | 908 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 548.00 | 5 455.00 | 148 093.00 | 153 548.00 |
BZ Autres créances | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 508.00 | 5 455.00 | 201 053.00 | 206 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 812.00 | 778 790.00 | 336 021.00 | 1 114 812.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DH Report à nouveau | -120 066.00 | -85 978.00 | | -120 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 074.00 | -34 088.00 | | -70 074.00 |
DL TOTAL (I) | -94 640.00 | -24 566.00 | | -94 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 184.00 | 175 110.00 | | 144 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 299.00 | 27 598.00 | | 20 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 808.00 | 145 446.00 | | 160 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 692.00 | 69 603.00 | | 103 692.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 662.00 | 417 760.00 | | 430 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 021.00 | 393 194.00 | | 336 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
FD Production vendue biens | 1 175 869.00 | | 1 175 869.00 | 1 175 869.00 |
FG Production vendue services | 100 576.00 | | 100 576.00 | 100 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 019.00 | | 1 278 019.00 | 1 278 019.00 |
FM Production stockée | | | -491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 662.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 299.00 | 22 103.00 | | 17 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 721.00 | 3 122.00 | | 5 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 721.00 | 3 122.00 | | 5 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 995.00 | 616.00 | | 9 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 995.00 | 1 885.00 | | 9 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 274.00 | 1 236.00 | | -4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 637.00 | 1 312 350.00 | | 1 300 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 711.00 | 1 346 439.00 | | 1 370 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 074.00 | -34 088.00 | | -70 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 545.00 | 27 662.00 | 1 873.00 | 747 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 094.00 | 27 663.00 | 1 873.00 | 745 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 409.00 | 158 409.00 | | 158 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 323.00 | 158 409.00 | 3 914.00 | 162 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |