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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 574.00 | 60 846.00 | 2 728.00 | 63 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 574.00 | 60 846.00 | 10 728.00 | 71 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
084 Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
110 Total général Actif | 99 219.00 | 60 846.00 | 38 373.00 | 99 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 849.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 629.00 | | | 111 629.00 |
222 Production stockée | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 682.00 | | | 116 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
242 Autres charges externes. | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 327.00 | | | -7 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
252 Charges sociales | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 984.00 | | | 984.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 565.00 | | | 118 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 882.00 | | | -1 882.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 287.00 | | | -2 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 574.00 | | | 71 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |