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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 464.00 | 5 911.00 | 553.00 | 6 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 369.00 | 3 661.00 | 1 708.00 | 5 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 832.00 | 65 241.00 | 34 591.00 | 99 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 665.00 | 74 813.00 | 36 852.00 | 111 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 959.00 | | 215 959.00 | 215 959.00 |
BN En cours de production de biens | 83 192.00 | | 83 192.00 | 83 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 044.00 | 859.00 | 196 184.00 | 197 044.00 |
BZ Autres créances | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CF Disponibilités | 152 755.00 | | 152 755.00 | 152 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 884.00 | 859.00 | 687 025.00 | 687 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 549.00 | 75 672.00 | 723 877.00 | 799 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 544.00 | 41 159.00 | | 48 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 164.00 | 7 385.00 | | 19 164.00 |
DL TOTAL (I) | 75 958.00 | 56 794.00 | | 75 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 306.00 | 227 009.00 | | 171 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 546.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 608.00 | 43 954.00 | | 133 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 410.00 | 40 343.00 | | 73 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 561.00 | 62 246.00 | | 77 561.00 |
EA Autres dettes | 191 931.00 | 188 394.00 | | 191 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 919.00 | 562 491.00 | | 647 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 877.00 | 619 285.00 | | 723 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 603.00 | 508 073.00 | | 392 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 940.00 | | 17 725.00 | 93 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 476.00 | | 17 725.00 | 87 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 567.00 | 8 245.00 | | 66 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 657.00 | 8 245.00 | | 60 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 561.00 | 77 561.00 | | 77 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 930.00 | 191 930.00 | | 191 930.00 |
UX Autres créances clients | 197 044.00 | 197 044.00 | | 197 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 306.00 | 49 598.00 | 121 708.00 | 171 306.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 978.00 | 235 978.00 | | 235 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 311.00 | 392 603.00 | 121 708.00 | 514 311.00 |