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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 700.00 | 124.00 | 131 576.00 | 131 700.00 |
AP Constructions | 1 101 787.00 | 352 744.00 | 749 043.00 | 1 101 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 543.00 | 26 546.00 | 272 997.00 | 299 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 533 030.00 | 379 413.00 | 1 153 616.00 | 1 533 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BZ Autres créances | 163 962.00 | | 163 962.00 | 163 962.00 |
CF Disponibilités | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 453.00 | | 203 453.00 | 203 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 482.00 | 379 413.00 | 1 357 069.00 | 1 736 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
DH Report à nouveau | 340 189.00 | 388 564.00 | | 340 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 955.00 | -48 375.00 | | -39 955.00 |
DL TOTAL (I) | 325 590.00 | 365 545.00 | | 325 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 096.00 | 315 423.00 | | 974 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 282.00 | 8 189.00 | | 44 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 443.00 | 7 750.00 | | 11 443.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 479.00 | 331 362.00 | | 1 031 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 069.00 | 696 907.00 | | 1 357 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 974 096.00 | | | 974 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 934.00 | | 76 934.00 | 76 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 934.00 | | 76 934.00 | 76 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 073.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 007.00 | 34 656.00 | | 98 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 962.00 | 83 031.00 | | 137 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 955.00 | -48 375.00 | | -39 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 697.00 | | 823 364.00 | 819 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 032.00 | 1 533 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 232.00 | 1 533 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 897.00 | | 823 364.00 | 817 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 491.00 | 61 827.00 | 108 905.00 | 426 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 691.00 | 61 827.00 | 107 105.00 | 424 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 111 463.00 | 111 463.00 | | 111 463.00 |
VI Groupe et associés | 974 096.00 | | 974 096.00 | 974 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 388.00 | 164 388.00 | | 164 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 429.00 | 56 333.00 | 974 096.00 | 1 030 429.00 |